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최근 주식시장 동향과 사이드카 발동
지난 주말 미국 나스닥지수가 2% 넘게 급락했고, 금일 선물지수도 2% 이상 하락세를 보이는 상황에서 국내 코스피 지수는 5% 넘는 폭락을 기록했습니다. 결국 코로나 이후 4년여 만에 코스피 사이드카 발동이 되었습니다.
사이드카란?
사이드카 발동은 주식시장의 급격한 변동성을 줄이기 위한 제도로, 코스피 200 선물가격이 과도하게 오르거나 하락할 때 자동으로 발동됩니다. 사이드카 발동
- 발동 조건: 코스피200 선물이 전일 종가 대비 5% 이상 상승 또는 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 사이드카 발동 됩니다.
- 효과: 사이드카 발동으로 프로그램 매매가 5분간 일시 중단되며, 과도한 매매로 인한 변동성을 줄이는 데 기여합니다.
현재 주가 변동성 원인
사이드카 발동한 오늘 코스피200 선물은 6% 넘는 폭락세를 보이고 있습니다. 이렇게 높은 주가 변동성은 코로나 이후 처음인데요. 현재 주가 조정의 원인은 다음과 같습니다
- AI 버블론: 인공지능 관련 주식의 과도한 상승에 대한 우려.
- 미국의 경기 침체 가능성: 미국 경제의 침체 가능성이 거론되고 있습니다.
- 지정학적 리스크: 최근 이스라엘과 이란 간의 지정학적 리스크가 고조되고 있습니다.
이러한 일들로 인해 미국 대선도 영향을 받고 있으며 트럼프와 해리스의 관련주들도 들썩이고 있습니다.
역시 강세는 방산주가 되겠네요.
공매도 금지와 외인의 리스크 관리
사이드카 발동 으로 인한 공매도 금지 조치로 인해 국내 주식 리스크 헷지가 어려워진 외인이 선물 매도를 통해 리스크 관리를 하는 과정에서 과매도가 발생했고, 그로 인해 코스피 200 선물이 급락하게 된 것으로 보입니다.
개인적인 투자 전략
4년 4개월 만에 코스피 사이드카가 발동한 이유는 이스라엘과 이란의 중동전쟁 불안감 때문으로 추측됩니다.
현재 상황은 자산을 지키느냐, 잃느냐, 버느냐의 중대한 기로에 서 있으며 어떠한 전략으로 대응해야 할지 고민하고 계시지요? 오늘 같은 상황에서 개인들은 과잉 낙폭이다, 이제 하락 시작이다 등의 의견을 내놓고 있지만 이는 누구도 확신할 수 없을 것입니다.
개인적인 생각으로는 이란이 어떤 수준으로 대응할 것인지에 따라 주가의 향방이 결정될 것이기 때문입니다.
결국 이는 대응의 영역이며 누구도 100% 확신할 수 없는 상황이므로 모든 분들께서는 신중하게 판단하여 대응하시기 바랍니다.
사이드카 발동 으로 국내 주식 보유 비중은 미미하지만, 미국 주식도 많이 빠졌기 때문에 요즘은 쓰라린 시기입니다. 삼성전자도 다시 원상복구 되어가고 있고, 네이버는 언제 정신 차릴지 모르겠습니다. 사이드카 발동으로 어려움이 있지만,
하지만 이 상황이 꼭 나쁘지만은 않습니다.
주식을 저렴하게 사 모을 수 있는 기회이기도 합니다. 주식투자로 돈을 벌려면 이러한 과정도 반드시 거쳐야 합니다. 어떻게 내가 보유한 주식이 항상 오르기만 하겠어요? 어쨌든 세계 3차 대전이 발생한 게 아니라면 주가 폭락으로 스트레스받지 마시고, 여유 돈이 있으면 틈틈이 저가 매수로 대응하시기 바랍니다.
그럼 또 좋은 날이 금방 올 것입니다.
